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現金：1.負責公司日常的費用報銷，并及時編制現金流量表；
2.負責現金的日常收支，并做到收支平衡，及時登記現金日記帳；
3.月末盤點現金庫存，以及公司現金的保管；
4.保管好公司財務章、私賬、密碼器等。
銀行：1.負責公司支票、匯票、發票、收據的整理；
2.負責公司的應收、應付，以及編制銀行日記帳，并編寫銀行日記賬；
3.負責公司的對賬單、回單等整理。
行政: 1.負責公司的招聘啟示的編制、張貼、人員的篩選、人員的招聘；
2.負責新員工的入職培訓，以及招聘完成后的程序；
3.負責員工的檔案處理（存檔、保管、交接）；
4.勞保用品的采購、管理。
文件管理：數據庫“Access”的整理以及ISO文件管理。
1. 客戶的整理（成本的錄入、是否開票、收款日期、送貨方式等）；
2. 與客戶、供應商之間的對賬單處理；
3. 進項發票、銷項發票的整理、登記以及郵寄；
4. 每月報表的整理（應收、應付、成品庫存、原材料庫存、銷售報表、采購報表），確保賬實相符，并分發到管理層人員；
5. 編制倉庫成本核算報表（成品、原材料、回摻、匯總表）；
6. 成品的價格整理（核算、記錄）；
7. 倉庫帳（A帳）：報表的編制，單據的打印（送貨單、成品入倉單、領料單、原材料入倉單），手寫原材料、成品進銷存帳；
8. 每月單據的整理以及復印（報銷單、請款單等）；
9. ISO 9001 文件的管理：文件的保管、記錄以及發放；
10. 協助上司處理相關事宜（行政、出納、文件管理以及其他）。

職位類別： 出納

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